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2019年10月16日 星期三

诺安上证新兴产业ETF联接(320014)资产分配

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诺安上证新兴产业ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 45508048 49931069 55264550 55264550
资产净值(元) 53104632 59560802 61122608 61122608
单位资产净值(元) 1.1670 1.1930 1.1060 1.1060
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 763165 704808 196113 196113
股票市值占资产净值比例(%) 1.44 1.18 0.32 0.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 53192274 59751991 61210589 61210589
股票市值占基金总资产比例(%) 1.43 1.18 0.32 0.32
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3463150 5306240 4994485 4994485
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.51 8.88 8.16 8.16
其他资产市值(元) 11959 16943 431491 431491
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.03 0.70 0.70
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 48954000 53724000 55588500 55588500
持有基金市值占基金总资产比例(%) 92.03 89.91 90.82 90.82
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00