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2019年10月17日 星期四

诺安中小盘精选混合(320011)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺安中小盘精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 301498288 316590983 348460123 348460123
资产净值(元) 908122884 878027053 955883659 955883659
单位资产净值(元) 3.0120 2.7730 2.7430 2.7430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 592493389 633294305 676674316 676674316
股票市值占资产净值比例(%) 65.24 72.13 70.79 70.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 919080757 880807235 960841032 960841032
股票市值占基金总资产比例(%) 64.47 71.90 70.43 70.43
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 65117784 242951599 282556634 282556634
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.09 27.58 29.41 29.41
其他资产市值(元) 25469584 4561332 1610082 1610082
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.77 0.52 0.17 0.17
买入返售证券(元) 236000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 25.68 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00