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2019年10月20日 星期天

诺安中证100指数(320010)资产分配

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诺安中证100指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 167517614 163083465 165742286 165742286
资产净值(元) 225749663 203514161 194097471 194097471
单位资产净值(元) 1.3480 1.2480 1.1710 1.1710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 212064929 191818394 180320862 180320862
股票市值占资产净值比例(%) 93.94 94.25 92.90 92.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 226344917 204347100 195251216 195251216
股票市值占基金总资产比例(%) 93.69 93.87 92.35 92.35
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 14177036 12322214 14295764 14295764
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.26 6.03 7.32 7.32
其他资产市值(元) 102952 206492 634590 634590
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.10 0.33 0.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00