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2019年10月23日 星期三

诺安增利债券B(320009)资产分配

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诺安增利债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 12320887 21608075 37292104 37292104
资产净值(元) 122343207 175596185 205034452 205034452
单位资产净值(元) 1.2740 1.2930 1.3170 1.3170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7815028 25266467 30823353 30823353
股票市值占资产净值比例(%) 6.39 14.39 15.03 15.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 131255283 177262578 211303634 211303634
股票市值占基金总资产比例(%) 5.95 14.25 14.59 14.59
债券市值(元) 117646601 146031912 165571386 165571386
债券市值占基金总资产比例(%) 89.63 82.38 78.36 78.36
银行存款及清算备付金(元) 929140 1544983 12364017 12364017
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.71 0.87 5.85 5.85
其他资产市值(元) 4864513 4419216 2544878 2544878
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.71 2.49 1.20 1.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00