新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

诺安价值增长混合(320005)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺安价值增长混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1570125592 1650658891 1721787863 1721787863
资产净值(元) 1794216459 1880033431 1922618797 1922618797
单位资产净值(元) 1.1427 1.1390 1.1166 1.1166
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1509606023 1673309858 1610669013 1610669013
股票市值占资产净值比例(%) 84.14 89.00 83.77 83.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1801480552 1903751020 1929047797 1929047797
股票市值占基金总资产比例(%) 83.80 87.90 83.50 83.50
债券市值(元) 0 1000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 121524455 186736483 297749244 297749244
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.75 9.81 15.44 15.44
其他资产市值(元) 15355702 13703513 20629540 20629540
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.85 0.72 1.07 1.07
买入返售证券(元) 154994372 30000165 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.60 1.58 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00