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2019年08月21日 星期三

诺安先锋混合(320003)资产分配

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诺安先锋混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2698593512 2850018600 2976609987 2976609987
资产净值(元) 3800468852 3882022645 3924892508 3924892508
单位资产净值(元) 1.4083 1.3621 1.3186 1.3186
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2869100620 3059638560 3408990118 3408990118
股票市值占资产净值比例(%) 75.49 78.82 86.86 86.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3819291122 4044858842 4137397987 4137397987
股票市值占基金总资产比例(%) 75.12 75.64 82.39 82.39
债券市值(元) 36258676 6050690 5902364 5902364
债券市值占基金总资产比例(%) 0.95 0.15 0.14 0.14
银行存款及清算备付金(元) 261854888 576830650 521337542 521337542
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.86 14.26 12.60 12.60
其他资产市值(元) 2876295 1038941 1167964 1167964
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.03 0.03 0.03
买入返售证券(元) 649200644 401300000 200000000 200000000
买入返售证券市值比例(%) 17.00 9.92 4.83 4.83
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00