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2019年12月10日 星期二

申万菱信添益宝债券B(310379)资产分配

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申万菱信添益宝债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 9459321 9842317 10163442 10163442
资产净值(元) 28298448 89137209 243892902 243892902
单位资产净值(元) 1.0500 1.0610 1.0540 1.0540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 28664820 89458782 247101972 247101972
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 26615800 81313541 230467811 230467811
债券市值占基金总资产比例(%) 92.85 90.89 93.27 93.27
银行存款及清算备付金(元) 1387422 1735217 1662381 1662381
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.84 1.94 0.67 0.67
其他资产市值(元) 661599 1410024 4971780 4971780
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.31 1.58 2.01 2.01
买入返售证券(元) 0 5000000 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.59 4.05 4.05
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00