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2020年02月17日 星期一

申万菱信竞争优势混合(310368)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

申万菱信竞争优势混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 59715369 57311382 58701895 58701895
资产净值(元) 76938296 97970238 92889398 92889398
单位资产净值(元) 1.2884 1.7094 1.5824 1.5824
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69021108 91030969 85576303 85576303
股票市值占资产净值比例(%) 89.71 92.92 92.13 92.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 77418806 100613631 93424491 93424491
股票市值占基金总资产比例(%) 89.15 90.48 91.60 91.60
债券市值(元) 118900 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.15 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8167218 8031201 7749904 7749904
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.55 7.98 8.30 8.30
其他资产市值(元) 111580 1551461 98283 98283
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 1.54 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00