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2019年10月24日 星期四

申万菱信新动力混合(310328)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

申万菱信新动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1395394026 1452507132 1498297668 1498297668
资产净值(元) 898891869 897200467 910511840 910511840
单位资产净值(元) 0.6442 0.6177 0.6077 0.6077
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 760678461 667878046 647039865 647039865
股票市值占资产净值比例(%) 84.62 74.44 71.06 71.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 914847774 901695785 915522985 915522985
股票市值占基金总资产比例(%) 83.15 74.07 70.67 70.67
债券市值(元) 918200 0 10001000 10001000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.00 1.09 1.09
银行存款及清算备付金(元) 102571186 181947321 257051585 257051585
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.21 20.18 28.08 28.08
其他资产市值(元) 709652 1870142 1430535 1430535
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.21 0.16 0.16
买入返售证券(元) 49970275 50000275 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.46 5.55 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00