新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

广发新经济混合(270050)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发新经济混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 242838539 195889228 196056998 196056998
资产净值(元) 560032979 417041674 386140441 386140441
单位资产净值(元) 2.3060 2.1290 1.9700 1.9700
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 503476692 388628256 296188705 296188705
股票市值占资产净值比例(%) 89.90 93.19 76.70 76.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 576002307 433747946 389082420 389082420
股票市值占基金总资产比例(%) 87.41 89.60 76.12 76.12
债券市值(元) 67905 173780 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.04 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 40133999 44156241 91051328 91051328
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.97 10.18 23.40 23.40
其他资产市值(元) 32323711 789669 1842386 1842386
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.61 0.18 0.47 0.47
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00