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2020年02月28日 星期五

广发纯债债券A(270048)资产分配

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广发纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 947928022 1083914633 805975289 805975289
资产净值(元) 1454950126 1709274746 1464679737 1464679737
单位资产净值(元) 1.1760 1.1880 1.1820 1.1820
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1740518723 2284078224 2028105418 2028105418
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1399281526 2049045022 1853054006 1853054006
债券市值占基金总资产比例(%) 80.39 89.71 91.37 91.37
银行存款及清算备付金(元) 5778504 9210454 12227856 12227856
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.33 0.40 0.60 0.60
其他资产市值(元) 35781253 35822749 32823557 32823557
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.06 1.57 1.62 1.62
买入返售证券(元) 79677440 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.58 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 220000000 190000000 130000000 130000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 12.64 8.32 6.41 6.41
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00