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2020年02月17日 星期一

广发理财30天债券A(270046)资产分配

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广发理财30天债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1050412692 1851519715 1095049536 1095049536
资产净值(元) 31542915346 16384053256 11258715215 11258715215
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 35259163388 18116703674 12096783651 12096783651
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 18952822833 9162146416 5048341824 5048341824
债券市值占基金总资产比例(%) 53.75 50.57 41.73 41.73
银行存款及清算备付金(元) 10851727484 7176332254 5401014316 5401014316
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 30.78 39.61 44.65 44.65
其他资产市值(元) 77755185 40659638 29228144 29228144
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 0.22 0.24 0.24
买入返售证券(元) 5376857886 1737565366 1618199367 1618199367
买入返售证券市值比例(%) 15.25 9.59 13.38 13.38
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00