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2020年02月21日 星期五

广发双债添利债券C(270045)资产分配

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广发双债添利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 19098543 25364458 27509837 27509837
资产净值(元) 656394335 611337937 513545908 513545908
单位资产净值(元) 1.2570 1.2520 1.2400 1.2400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 913294373 848294409 668452255 668452255
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 658231314 702979083 561051934 561051934
债券市值占基金总资产比例(%) 72.07 82.87 83.93 83.93
银行存款及清算备付金(元) 178451499 101557397 100771176 100771176
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.54 11.97 15.08 15.08
其他资产市值(元) 16599559 12957929 6629145 6629145
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.82 1.53 0.99 0.99
买入返售证券(元) 0 800000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.09 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 60012000 30000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 6.57 3.54 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00