新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

广发聚财信用债券A(270029)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发聚财信用债券A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 700415422 783821053 589567308 589567308
资产净值(元) 1004251095 1120321874 941437881 941437881
单位资产净值(元) 1.1150 1.1120 1.1020 1.1020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1217340102 1505470836 1404910614 1404910614
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1052471491 1474624120 1278806454 1278806454
债券市值占基金总资产比例(%) 86.46 97.95 91.02 91.02
银行存款及清算备付金(元) 57866901 2496677 3715463 3715463
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.75 0.17 0.26 0.26
其他资产市值(元) 25161358 28350039 122388697 122388697
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.07 1.88 8.71 8.71
买入返售证券(元) 81840352 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.72 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00