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2020年02月20日 星期四

广发聚瑞混合(270021)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发聚瑞混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 527571293 557323187 588776022 588776022
资产净值(元) 1061051400 1034574562 1042446110 1042446110
单位资产净值(元) 2.0110 1.8560 1.7710 1.7710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 977999594 946346143 981811112 981811112
股票市值占资产净值比例(%) 92.17 91.47 94.18 94.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1076948288 1042285218 1048870854 1048870854
股票市值占基金总资产比例(%) 90.81 90.80 93.61 93.61
债券市值(元) 2680130 0 2845895 2845895
债券市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.00 0.27 0.27
银行存款及清算备付金(元) 94966903 95061592 63481188 63481188
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.82 9.12 6.05 6.05
其他资产市值(元) 1301661 877483 732659 732659
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.08 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00