新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

广发增强债券(270009)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发增强债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 935505132 1018099484 1079170982 1079170982
资产净值(元) 1044953149 1136948036 1197491535 1197491535
单位资产净值(元) 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1105915690 1163089371 1403391067 1403391067
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 973910654 1026714264 1373292307 1373292307
债券市值占基金总资产比例(%) 88.06 88.27 97.86 97.86
银行存款及清算备付金(元) 8153853 17702444 8126936 8126936
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.74 1.52 0.58 0.58
其他资产市值(元) 23851183 18672664 21971824 21971824
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.16 1.61 1.57 1.57
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 100000000 100000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.04 8.60 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00