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2020年02月17日 星期一

广发核心精选混合(270008)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发核心精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 462130960 510489844 727607658 727607658
资产净值(元) 1532603819 1702961191 2386120163 2386120163
单位资产净值(元) 3.3160 3.3360 3.2790 3.2790
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1423842245 1594474695 1970635729 1970635729
股票市值占资产净值比例(%) 92.90 93.63 82.59 82.59
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1565777579 1717444874 2415921979 2415921979
股票市值占基金总资产比例(%) 90.94 92.84 81.57 81.57
债券市值(元) 0 320330 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 109770744 113008289 427407378 427407378
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.01 6.58 17.69 17.69
其他资产市值(元) 32164591 9641560 17878872 17878872
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.05 0.56 0.74 0.74
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00