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2020年02月26日 星期三

广发聚丰混合(270005)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发聚丰混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 7255121484 7592160093 7875164154 7875164154
资产净值(元) 7090592711 7355633794 7594274378 7594274378
单位资产净值(元) 0.9773 0.9688 0.9643 0.9643
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6181037411 6233576301 6017486354 6017486354
股票市值占资产净值比例(%) 87.17 84.75 79.24 79.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7133417242 7429255334 7622041482 7622041482
股票市值占基金总资产比例(%) 86.65 83.91 78.95 78.95
债券市值(元) 0 27096540 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.36 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 450592079 616583896 403923085 403923085
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.32 8.30 5.30 5.30
其他资产市值(元) 2192263 1997726 500632043 500632043
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.03 6.57 6.57
买入返售证券(元) 499595490 550000870 700000000 700000000
买入返售证券市值比例(%) 7.00 7.40 9.18 9.18
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00