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2019年12月12日 星期四

广发稳健增长混合(270002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发稳健增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2552591081 2551411360 2595736504 2595736504
资产净值(元) 3359331106 3075926340 2972282212 2972282212
单位资产净值(元) 1.3160 1.2056 1.1451 1.1451
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1843106915 1894620516 1816693737 1816693737
股票市值占资产净值比例(%) 54.87 61.60 61.12 61.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3371150094 3085770972 2990377046 2990377046
股票市值占基金总资产比例(%) 54.67 61.40 60.75 60.75
债券市值(元) 1089408000 941895000 1011542000 1011542000
债券市值占基金总资产比例(%) 32.32 30.52 33.83 33.83
银行存款及清算备付金(元) 352443323 81852603 89439753 89439753
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.45 2.65 2.99 2.99
其他资产市值(元) 46191855 24302853 22701556 22701556
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 0.79 0.76 0.76
买入返售证券(元) 40000000 143100000 50000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 1.19 4.64 1.67 1.67
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00