广发稳健增长混合资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-20 |
2017-10-27 |
2017-08-25 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-25 |
2017-08-22 |
2017-07-17 |
| 基金总份额(份) |
2552591081 |
2551411360 |
2595736504 |
2595736504 |
| 资产净值(元) |
3359331106 |
3075926340 |
2972282212 |
2972282212 |
| 单位资产净值(元) |
1.3160 |
1.2056 |
1.1451 |
1.1451 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
1843106915 |
1894620516 |
1816693737 |
1816693737 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
54.87 |
61.60 |
61.12 |
61.12 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
3371150094 |
3085770972 |
2990377046 |
2990377046 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
54.67 |
61.40 |
60.75 |
60.75 |
| 债券市值(元) |
1089408000 |
941895000 |
1011542000 |
1011542000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
32.32 |
30.52 |
33.83 |
33.83 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
352443323 |
81852603 |
89439753 |
89439753 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
10.45 |
2.65 |
2.99 |
2.99 |
| 其他资产市值(元) |
46191855 |
24302853 |
22701556 |
22701556 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.37 |
0.79 |
0.76 |
0.76 |
| 买入返售证券(元) |
40000000 |
143100000 |
50000000 |
50000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
1.19 |
4.64 |
1.67 |
1.67 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
