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2019年10月17日 星期四

景顺长城优信增利债券C(261102)资产分配

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景顺长城优信增利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 2820544 2925998 3202754 3202754
资产净值(元) 846480855 835966058 952785799 952785799
单位资产净值(元) 1.3580 1.3410 1.3340 1.3340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 59297006 98029743 131290124 131290124
股票市值占资产净值比例(%) 7.01 11.73 13.78 13.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 969219751 857005226 1061737231 1061737231
股票市值占基金总资产比例(%) 6.12 11.44 12.37 12.37
债券市值(元) 717209137 726598379 807526777 807526777
债券市值占基金总资产比例(%) 74.00 84.78 76.06 76.06
银行存款及清算备付金(元) 145681452 3010295 78690315 78690315
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.03 0.35 7.41 7.41
其他资产市值(元) 24576882 15401669 14779850 14779850
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.54 1.80 1.39 1.39
买入返售证券(元) 22455274 13965141 29450164 29450164
买入返售证券市值比例(%) 2.32 1.63 2.77 2.77
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00