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2019年12月12日 星期四

景顺长城稳定收益债券A(261001)资产分配

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景顺长城稳定收益债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 790254742 804766732 839821219 839821219
资产净值(元) 1198832674 1243014977 1279238961 1279238961
单位资产净值(元) 1.0130 1.0490 1.0470 1.0470
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1382477277 1244563864 1403917121 1403917121
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1114733296 1178170845 1148965556 1148965556
债券市值占基金总资产比例(%) 80.63 94.67 81.84 81.84
银行存款及清算备付金(元) 221676605 3061461 219125612 219125612
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.03 0.25 15.61 15.61
其他资产市值(元) 46067376 25416180 25755817 25755817
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.33 2.04 1.83 1.83
买入返售证券(元) 0 37915377 10070135 10070135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.05 0.72 0.72
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00