景顺长城货币B(260202)资产分配

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景顺长城货币B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 609084637 656791482 769243160 769243160
资产净值(元) 1069434354 975785320 1021514940 1021514940
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1072410340 978012595 1023622061 1023622061
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 289363980 518008888 417368979 417368979
债券市值占基金总资产比例(%) 26.98 52.97 40.77 40.77
银行存款及清算备付金(元) 429974449 279410074 359709733 359709733
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 40.09 28.57 35.14 35.14
其他资产市值(元) 14300983 7774494 7081550 7081550
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.33 0.79 0.69 0.69
买入返售证券(元) 338770928 172819139 239461799 239461799
买入返售证券市值比例(%) 31.59 17.67 23.39 23.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00