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2019年08月19日 星期一

景顺长城核心竞争力混合A(260116)资产分配

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景顺长城核心竞争力混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 618842190 555066069 1081451471 1081451471
资产净值(元) 2047507339 1592082765 2970470231 2970470231
单位资产净值(元) 3.1810 2.7550 2.7110 2.7110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1875615861 1468790726 2686839778 2686839778
股票市值占资产净值比例(%) 91.60 92.26 90.45 90.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2069100726 1598552743 2981023371 2981023371
股票市值占基金总资产比例(%) 90.65 91.88 90.13 90.13
债券市值(元) 39803000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 1.92 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 91073547 85925270 235808632 235808632
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.40 5.38 7.91 7.91
其他资产市值(元) 52808103 3936487 9874816 9874816
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.55 0.25 0.33 0.33
买入返售证券(元) 9800215 39900260 48500144 48500144
买入返售证券市值比例(%) 0.47 2.50 1.63 1.63
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00