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2019年10月23日 星期三

景顺长城公司治理混合(260111)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城公司治理混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 145520903 147861948 148840235 148840235
资产净值(元) 196459205 188550894 177973833 177973833
单位资产净值(元) 1.3500 1.2750 1.1960 1.1960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 140541504 138014400 134882202 134882202
股票市值占资产净值比例(%) 71.54 73.20 75.79 75.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 197510452 189490945 178744192 178744192
股票市值占基金总资产比例(%) 71.16 72.83 75.46 75.46
债券市值(元) 29251000 29388000 29432000 29432000
债券市值占基金总资产比例(%) 14.81 15.51 16.47 16.47
银行存款及清算备付金(元) 9326393 6194062 3468419 3468419
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.72 3.27 1.94 1.94
其他资产市值(元) 391407 874260 860316 860316
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.20 0.46 0.48 0.48
买入返售证券(元) 18000147 15020223 10101255 10101255
买入返售证券市值比例(%) 9.11 7.93 5.65 5.65
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00