新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

景顺长城精选蓝筹混合(260110)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城精选蓝筹混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 2430297169 2853958048 2740351599 2740351599
资产净值(元) 3498532297 3561299898 3348290959 3348290959
单位资产净值(元) 1.4400 1.2480 1.2220 1.2220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3291042209 3280569172 3081508781 3081508781
股票市值占资产净值比例(%) 94.07 92.12 92.03 92.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3510587936 3615270257 3357987580 3357987580
股票市值占基金总资产比例(%) 93.75 90.74 91.77 91.77
债券市值(元) 89523000 0 70091000 70091000
债券市值占基金总资产比例(%) 2.55 0.00 2.09 2.09
银行存款及清算备付金(元) 113972057 204719299 153813226 153813226
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.25 5.66 4.58 4.58
其他资产市值(元) 16050670 53043350 4074428 4074428
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 1.47 0.12 0.12
买入返售证券(元) 0 76938435 48500144 48500144
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.13 1.44 1.44
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00