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2019年10月19日 星期六

景顺长城内需增长贰号(260109)资产分配

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景顺长城内需增长贰号资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1899148061 1969504849 2075089990 2075089990
资产净值(元) 2061474214 2018212451 1963784086 1963784086
单位资产净值(元) 1.0850 1.0250 0.9460 0.9460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1910538028 1792889515 1547581722 1547581722
股票市值占资产净值比例(%) 92.68 88.84 78.81 78.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2096023501 2025327260 1970914731 1970914731
股票市值占基金总资产比例(%) 91.15 88.52 78.52 78.52
债券市值(元) 119966000 129818000 279290000 279290000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.72 6.41 14.17 14.17
银行存款及清算备付金(元) 60522672 89926108 137736585 137736585
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.89 4.44 6.99 6.99
其他资产市值(元) 4996801 12693637 6306424 6306424
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.24 0.63 0.32 0.32
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00