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2019年08月19日 星期一

华宝上证180成长ETF联接(240019)资产分配

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华宝上证180成长ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 47624473 46378745 35626900 35626900
资产净值(元) 83927073 74787711 54462430 54462430
单位资产净值(元) 1.7620 1.6130 1.5290 1.5290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1535680 371204 127046 127046
股票市值占资产净值比例(%) 1.83 0.50 0.23 0.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 84381455 74917716 54700492 54700492
股票市值占基金总资产比例(%) 1.82 0.50 0.23 0.23
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 5053954 3906062 3196124 3196124
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.99 5.21 5.84 5.84
其他资产市值(元) 275779 60284 70366 70366
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.33 0.08 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 77516042 70580166 51306955 51306955
持有基金市值占基金总资产比例(%) 91.86 94.21 93.80 93.80
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00