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2019年09月16日 星期一

华宝可转债债券(240018)资产分配

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华宝可转债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 47106172 51395373 53075088 53075088
资产净值(元) 42964570 50661826 51351100 51351100
单位资产净值(元) 0.9121 0.9857 0.9675 0.9675
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 43335130 52167874 53513778 53513778
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 35987379 49674188 48980069 48980069
债券市值占基金总资产比例(%) 83.04 95.22 91.53 91.53
银行存款及清算备付金(元) 3158849 2314221 2897335 2897335
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.29 4.44 5.41 5.41
其他资产市值(元) 188903 179464 136374 136374
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.44 0.34 0.25 0.25
买入返售证券(元) 4000000 0 1500000 1500000
买入返售证券市值比例(%) 9.23 0.00 2.80 2.80
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00