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2019年09月16日 星期一

华宝增强收益债券A(240012)资产分配

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华宝增强收益债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 120104578 124359996 126335212 126335212
资产净值(元) 142037889 148440695 150490980 150490980
单位资产净值(元) 1.1009 1.1080 1.1000 1.1000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 8606350 17775005 17775005
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 5.80 11.81 11.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 143164614 155317952 178795997 178795997
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 5.54 9.94 9.94
债券市值(元) 125164504 138401929 153344349 153344349
债券市值占基金总资产比例(%) 87.43 89.11 85.76 85.76
银行存款及清算备付金(元) 1591315 5199702 4625258 4625258
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 3.35 2.59 2.59
其他资产市值(元) 3708795 3109971 3051384 3051384
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.59 2.00 1.71 1.71
买入返售证券(元) 12700000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.87 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00