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2019年11月15日 星期五

大摩量化配置混合(233015)资产分配

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大摩量化配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 749392734 902377989 1049419366 1049419366
资产净值(元) 1278757383 1536603063 1711987516 1711987516
单位资产净值(元) 1.7060 1.7030 1.6310 1.6310
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1100916337 1240153697 1402252809 1402252809
股票市值占资产净值比例(%) 86.09 80.71 81.91 81.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1284443250 1543799347 1720405328 1720405328
股票市值占基金总资产比例(%) 85.71 80.33 81.51 81.51
债券市值(元) 719670 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 182115822 302588268 317128120 317128120
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.18 19.60 18.43 18.43
其他资产市值(元) 691421 1057381 1024399 1024399
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.07 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00