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2019年10月20日 星期天

泰达宏利逆向策略混合(229002)资产分配

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泰达宏利逆向策略混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 522668797 780875535 693067004 693067004
资产净值(元) 879219853 1347089610 1468422486 1468422486
单位资产净值(元) 1.6820 1.7250 2.1190 2.1190
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 829169592 1258008111 1379712567 1379712567
股票市值占资产净值比例(%) 94.31 93.39 93.96 93.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 883066900 1360482601 1477651971 1477651971
股票市值占基金总资产比例(%) 93.90 92.47 93.37 93.37
债券市值(元) 573432 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 52175169 98821577 96309259 96309259
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.91 7.26 6.52 6.52
其他资产市值(元) 1148706 3652913 1630145 1630145
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.27 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00