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2019年08月18日 星期天

招商安泰债券B(217203)资产分配

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招商安泰债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 45364218 54570309 121113121 121113121
资产净值(元) 233721316 439774009 526686892 526686892
单位资产净值(元) 1.1279 1.1775 1.1663 1.1663
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 281015432 515338906 530215670 530215670
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 266341438 488465865 505521267 505521267
债券市值占基金总资产比例(%) 94.78 94.79 95.34 95.34
银行存款及清算备付金(元) 6059263 6345498 9197306 9197306
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.16 1.23 1.73 1.73
其他资产市值(元) 8614730 20527543 15497097 15497097
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.07 3.98 2.92 2.92
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00