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2019年10月19日 星期六

招商上证消费80ETF联接A(217017)资产分配

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招商上证消费80ETF联接A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 80352620 79448977 83344464 83344464
资产净值(元) 128694851 117578505 118723470 118723470
单位资产净值(元) 1.5950 1.4800 1.4240 1.4240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1738044 441041 1380226 1380226
股票市值占资产净值比例(%) 1.35 0.38 1.16 1.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 129039887 117941707 119999288 119999288
股票市值占基金总资产比例(%) 1.35 0.37 1.15 1.15
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7091566 6620751 6861795 6861795
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.50 5.61 5.72 5.72
其他资产市值(元) 158702 53977 31870 31870
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.05 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 120051576 110825938 111725396 111725396
持有基金市值占基金总资产比例(%) 93.03 93.97 93.11 93.11
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00