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2019年12月12日 星期四

招商深证100指数A(217016)资产分配

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招商深证100指数A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 55628061 51698819 53627605 53627605
资产净值(元) 79893187 70005113 67752096 67752096
单位资产净值(元) 1.4350 1.3540 1.2630 1.2630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 75721612 64611482 61704350 61704350
股票市值占资产净值比例(%) 94.78 92.30 91.07 91.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 80706458 70527078 68323560 68323560
股票市值占基金总资产比例(%) 93.82 91.61 90.31 90.31
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4731138 5526346 6315515 6315515
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.86 7.84 9.24 9.24
其他资产市值(元) 253708 389251 303695 303695
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.31 0.55 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00