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2019年12月15日 星期天

招商安心收益债券(217011)资产分配

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招商安心收益债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 542683893 548467945 475812658 475812658
资产净值(元) 798718587 810345655 694159407 694159407
单位资产净值(元) 1.4720 1.4770 1.4590 1.4590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1105952528 1037550413 921324536 921324536
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1079873701 1010792943 879782951 879782951
债券市值占基金总资产比例(%) 97.64 97.42 95.49 95.49
银行存款及清算备付金(元) 6550139 6620074 12024809 12024809
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.59 0.64 1.31 1.31
其他资产市值(元) 19528687 20137396 29516776 29516776
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.77 1.94 3.20 3.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00