招商安心收益债券资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-19 |
2017-10-26 |
2017-08-29 |
2017-07-21 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-25 |
2017-08-28 |
2017-07-20 |
| 基金总份额(份) |
542683893 |
548467945 |
475812658 |
475812658 |
| 资产净值(元) |
798718587 |
810345655 |
694159407 |
694159407 |
| 单位资产净值(元) |
1.4720 |
1.4770 |
1.4590 |
1.4590 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
1105952528 |
1037550413 |
921324536 |
921324536 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
1079873701 |
1010792943 |
879782951 |
879782951 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
97.64 |
97.42 |
95.49 |
95.49 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
6550139 |
6620074 |
12024809 |
12024809 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
0.59 |
0.64 |
1.31 |
1.31 |
| 其他资产市值(元) |
19528687 |
20137396 |
29516776 |
29516776 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.77 |
1.94 |
3.20 |
3.20 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
