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2019年08月24日 星期六

招商安本增利债券(217008)资产分配

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招商安本增利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 224767972 250092142 282909516 282909516
资产净值(元) 307648836 342029030 374990634 374990634
单位资产净值(元) 1.3687 1.3676 1.3255 1.3255
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 35589050 35876427 61793681 61793681
股票市值占资产净值比例(%) 11.57 10.49 16.48 16.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 354332781 390062988 458397657 458397657
股票市值占基金总资产比例(%) 10.04 9.20 13.48 13.48
债券市值(元) 285866515 328308386 365543289 365543289
债券市值占基金总资产比例(%) 80.68 84.17 79.74 79.74
银行存款及清算备付金(元) 19007624 6570337 22108169 22108169
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.36 1.68 4.82 4.82
其他资产市值(元) 6869592 9307702 8952518 8952518
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.94 2.39 1.95 1.95
买入返售证券(元) 7000000 10000135 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.98 2.56 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00