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2019年10月23日 星期三

招商现金增值货币A(217004)资产分配

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招商现金增值货币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 12855224893 11058641039 10539212119 10539212119
资产净值(元) 38724005338 44894186299 45044802710 45044802710
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 42727342149 47455432334 45069882787 45069882787
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 14669950850 18377468023 16403519468 16403519468
债券市值占基金总资产比例(%) 34.33 38.73 36.40 36.40
银行存款及清算备付金(元) 27238060904 27114216797 24422474461 24422474461
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 63.75 57.14 54.19 54.19
其他资产市值(元) 720330126 309717552 128708162 128708162
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.69 0.65 0.29 0.29
买入返售证券(元) 99000268 1654029961 4115180695 4115180695
买入返售证券市值比例(%) 0.23 3.49 9.13 9.13
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00