新闻源 财富源

2020年06月04日 星期四

宝盈货币B(213909)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

宝盈货币B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 27522438886 16338148804 9161175622 9161175622
资产净值(元) 30655198646 18944067911 13580142488 13580142488
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 31279289552 19575285871 13586739592 13586739592
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 16730168734 16680513948 9441259709 9441259709
债券市值占基金总资产比例(%) 53.49 85.21 69.49 69.49
银行存款及清算备付金(元) 9306871725 1906748487 2909030120 2909030120
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 29.75 9.74 21.41 21.41
其他资产市值(元) 135379253 47580425 209776503 209776503
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.43 0.24 1.54 1.54
买入返售证券(元) 5106869840 940443011 1026673260 1026673260
买入返售证券市值比例(%) 16.33 4.80 7.56 7.56
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00