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2020年06月06日 星期六

宝盈泛沿海混合(213002)资产分配

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宝盈泛沿海混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1899185685 2018857800 2101165609 2101165609
资产净值(元) 1223081484 1311971583 1314807719 1314807719
单位资产净值(元) 0.6440 0.6499 0.6258 0.6258
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1105243451 1148671378 1131655733 1131655733
股票市值占资产净值比例(%) 90.37 87.55 86.07 86.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1228196744 1318567513 1320283510 1320283510
股票市值占基金总资产比例(%) 89.99 87.12 85.71 85.71
债券市值(元) 2241300 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 119284383 169054649 187866836 187866836
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.71 12.82 14.23 14.23
其他资产市值(元) 1427611 841486 760940 760940
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.06 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00