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2019年10月20日 星期天

鹏华深证民营ETF联接(206010)资产分配

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鹏华深证民营ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 36254706 36403913 37197141 37197141
资产净值(元) 48916065 48808085 47221326 47221326
单位资产净值(元) 1.3492 1.3407 1.2695 1.2695
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 22870 197646 9590 9590
股票市值占资产净值比例(%) 0.05 0.40 0.02 0.02
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 49366571 49283952 47612730 47612730
股票市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.40 0.02 0.02
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3133376 3136255 2358469 2358469
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.35 6.36 4.95 4.95
其他资产市值(元) 4496 5278 1200 1200
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.01 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 46205829 45944773 45243471 45243471
持有基金市值占基金总资产比例(%) 93.60 93.22 95.02 95.02
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00