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2019年08月18日 星期天

鹏华环球发现(QDII-FOF)(206006)资产分配

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鹏华环球发现(QDII-FOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 49987820 29383742 44519385 44519385
资产净值(元) 52177086 30415406 44303627 44303627
单位资产净值(元) 1.0440 1.0350 0.9950 0.9950
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12113978 5340579 5745721 5745721
股票市值占资产净值比例(%) 23.22 17.56 12.97 12.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54572308 42972125 44836672 44836672
股票市值占基金总资产比例(%) 22.20 12.43 12.81 12.81
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4648364 15605065 5585444 5585444
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.52 36.31 12.46 12.46
其他资产市值(元) 79672 4458 243945 243945
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.15 0.01 0.54 0.54
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 33757069 17279872 29776168 29776168
持有基金市值占基金总资产比例(%) 61.86 40.21 66.41 66.41
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00