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2019年10月16日 星期三

鹏华精选成长混合(206002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鹏华精选成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 121262899 171631010 175961900 175961900
资产净值(元) 174867910 224974771 208005981 208005981
单位资产净值(元) 1.4420 1.3110 1.1820 1.1820
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 159172379 201965023 168607501 168607501
股票市值占资产净值比例(%) 91.02 89.77 81.06 81.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 177363738 239185735 209551798 209551798
股票市值占基金总资产比例(%) 89.74 84.44 80.46 80.46
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 18015551 25837667 32267025 32267025
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.16 10.80 15.40 15.40
其他资产市值(元) 175808 183044 8677272 8677272
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.08 4.14 4.14
买入返售证券(元) 0 11200000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.68 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00