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2019年12月15日 星期天

南方保本混合(202212)资产分配

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南方保本混合资产分配

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来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-07-14 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20 2017-04-24
托管人复核日期 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18 2017-04-18
基金总份额(份) 273498400 399754489 399754489 408786709
资产净值(元) 409061656 597929609 597929609 596320518
单位资产净值(元) 1.4960 1.4960 1.4960 1.4590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 151191 80935699 80935699 126618093
股票市值占资产净值比例(%) 0.04 13.54 13.54 21.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 478981505 622246279 622246279 653304126
股票市值占基金总资产比例(%) 0.03 13.01 13.01 19.38
债券市值(元) 0 186311782 186311782 505430569
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 29.94 29.94 77.37
银行存款及清算备付金(元) 478651782 26446477 26446477 7478282
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 99.93 4.25 4.25 1.14
其他资产市值(元) 178532 8012420 8012420 9777183
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 1.29 1.29 1.50
买入返售证券(元) 0 320539901 320539901 4000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 51.51 51.51 0.61
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00