南方润元纯债债券C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-28 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-23 |
2017-08-22 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
69846941 |
77047635 |
100010247 |
100010247 |
| 资产净值(元) |
238956330 |
765274585 |
909253253 |
909253253 |
| 单位资产净值(元) |
1.1600 |
1.1720 |
1.1770 |
1.1770 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
339895248 |
901862870 |
1101376924 |
1101376924 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
312637204 |
841485349 |
1027390200 |
1027390200 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
91.98 |
93.31 |
93.28 |
93.28 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
2656824 |
10998320 |
47181406 |
47181406 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
0.78 |
1.22 |
4.28 |
4.28 |
| 其他资产市值(元) |
19594720 |
49379202 |
26805317 |
26805317 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
5.76 |
5.48 |
2.43 |
2.43 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
5006500 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
