新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

南方润元纯债债券A/B(202108)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方润元纯债债券A/B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 133291079 564273065 659575034 659575034
资产净值(元) 238956330 765274585 909253253 909253253
单位资产净值(元) 1.1850 1.1960 1.2000 1.2000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 339895248 901862870 1101376924 1101376924
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 312637204 841485349 1027390200 1027390200
债券市值占基金总资产比例(%) 91.98 93.31 93.28 93.28
银行存款及清算备付金(元) 2656824 10998320 47181406 47181406
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.78 1.22 4.28 4.28
其他资产市值(元) 19594720 49379202 26805317 26805317
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.76 5.48 2.43 2.43
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 5006500 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.47 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00