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2019年12月15日 星期天

南方开元沪深300联接A(202015)资产分配

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南方开元沪深300联接A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 622945361 627872014 643669816 643669816
资产净值(元) 929900568 882851354 856236655 856236655
单位资产净值(元) 1.4694 1.4034 1.3291 1.3291
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 29266685 29668267 12029814 12029814
股票市值占资产净值比例(%) 3.15 3.36 1.41 1.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 938818219 884562689 859359566 859359566
股票市值占基金总资产比例(%) 3.12 3.35 1.40 1.40
债券市值(元) 37491901 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.99 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 23989091 52343288 51606223 51606223
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.56 5.92 6.01 6.01
其他资产市值(元) 3607114 4403765 2325179 2325179
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.38 0.50 0.27 0.27
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 844463429 798147370 793398350 793398350
持有基金市值占基金总资产比例(%) 89.95 90.23 92.32 92.32
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00