南方盛元资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-28 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-23 |
2017-08-22 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
1118190467 |
1201378389 |
1265338784 |
1265338784 |
| 资产净值(元) |
942759831 |
1065369778 |
1108351583 |
1108351583 |
| 单位资产净值(元) |
0.8430 |
0.8870 |
0.8760 |
0.8760 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
775835484 |
969673909 |
925519392 |
925519392 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
82.29 |
91.02 |
83.50 |
83.50 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
996432254 |
1072633853 |
1114567471 |
1114567471 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
77.86 |
90.40 |
83.04 |
83.04 |
| 债券市值(元) |
51052000 |
49845000 |
59982000 |
59982000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
5.12 |
4.65 |
5.38 |
5.38 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
26646292 |
21778991 |
21886169 |
21886169 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
2.67 |
2.03 |
1.96 |
1.96 |
| 其他资产市值(元) |
42898478 |
11335953 |
3179910 |
3179910 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
4.31 |
1.06 |
0.29 |
0.29 |
| 买入返售证券(元) |
100000000 |
20000000 |
104000000 |
104000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
10.04 |
1.86 |
9.33 |
9.33 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
