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2019年12月08日 星期天

南方盛元(202009)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方盛元资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 1118190467 1201378389 1265338784 1265338784
资产净值(元) 942759831 1065369778 1108351583 1108351583
单位资产净值(元) 0.8430 0.8870 0.8760 0.8760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 775835484 969673909 925519392 925519392
股票市值占资产净值比例(%) 82.29 91.02 83.50 83.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 996432254 1072633853 1114567471 1114567471
股票市值占基金总资产比例(%) 77.86 90.40 83.04 83.04
债券市值(元) 51052000 49845000 59982000 59982000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.12 4.65 5.38 5.38
银行存款及清算备付金(元) 26646292 21778991 21886169 21886169
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.67 2.03 1.96 1.96
其他资产市值(元) 42898478 11335953 3179910 3179910
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.31 1.06 0.29 0.29
买入返售证券(元) 100000000 20000000 104000000 104000000
买入返售证券市值比例(%) 10.04 1.86 9.33 9.33
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00