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2019年12月12日 星期四

南方成份精选(202005)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方成份精选资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 3910206829 3791857697 3729332880 3729332880
资产净值(元) 4912275215 4490613747 4217091936 4217091936
单位资产净值(元) 1.2563 1.1843 1.1308 1.1308
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3790593313 3692811111 3301054978 3301054978
股票市值占资产净值比例(%) 77.17 82.23 78.28 78.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4933032172 4622272888 4237204957 4237204957
股票市值占基金总资产比例(%) 76.84 79.89 77.91 77.91
债券市值(元) 338881000 312819828 170008000 170008000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.87 6.77 4.01 4.01
银行存款及清算备付金(元) 210801013 147959136 106338464 106338464
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.27 3.20 2.51 2.51
其他资产市值(元) 71474505 58682812 29803515 29803515
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 1.27 0.70 0.70
买入返售证券(元) 521282342 410000000 630000000 630000000
买入返售证券市值比例(%) 10.57 8.87 14.87 14.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00