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2020年01月27日 星期一

长城双动力混合(200010)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城双动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 201535543 320392375 640853731 640853731
资产净值(元) 341742996 550619673 1103551885 1103551885
单位资产净值(元) 1.6957 1.7186 1.7220 1.7220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 314416151 495674769 679944893 679944893
股票市值占资产净值比例(%) 92.00 90.02 61.61 61.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 345195065 603473414 1173934688 1173934688
股票市值占基金总资产比例(%) 91.08 82.14 57.92 57.92
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26910963 39072868 493280551 493280551
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.80 6.47 42.02 42.02
其他资产市值(元) 3867951 8725778 709244 709244
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.12 1.45 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 60000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.94 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00