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2019年11月23日 星期六

长城品牌优选混合(200008)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城品牌优选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2916439755 2869177614 3329377154 3329377154
资产净值(元) 4289230886 3893193302 4389087598 4389087598
单位资产净值(元) 1.4707 1.3569 1.3183 1.3183
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3511347115 3419100178 3707274677 3707274677
股票市值占资产净值比例(%) 81.86 87.82 84.47 84.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4338015670 3963914605 4425648848 4425648848
股票市值占基金总资产比例(%) 80.94 86.26 83.77 83.77
债券市值(元) 219886000 226798800 269502000 269502000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.07 5.72 6.09 6.09
银行存款及清算备付金(元) 84570820 111646191 48617346 48617346
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.95 2.82 1.10 1.10
其他资产市值(元) 8946486 6369436 151004431 151004431
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.16 3.41 3.41
买入返售证券(元) 513265250 200000000 249250394 249250394
买入返售证券市值比例(%) 11.83 5.05 5.63 5.63
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00